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KTB투자증권에서 18일 한화(000880)에 대해 "자체사업 연간 상저하고의 실적 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 한화(000880)에 대해 "금리 하락으로 한화생명에 대한 부담은 상존. 또한 한화건설 이라크 사업 금년 매출 인식 금액이 이라크 정부와의 협의로 기존 1조원에서 4,500억원으로 감소할 전망. 그러나 기수주에 기반하여 안정적 실적 창출되는 방산/제조 중심 사업구조는 매력적이라고 판단. 무역부문 부진에도 공장 가동 정상화에 따른 실적 증가는 여전히 유효. 하반기 주요 사업들 납기 집중되어 상저하고의 실적을 확인하며 주가도 화답할 전망. "라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "연결 OP 2,964억원(+14.2% YoY), 한화솔루션, 생명 호조였으나 별도실적과 한화에어로 부진하여 추정치 하회. 지배지분순익 증가 큰 것은 미실현손익 변동 영향. 20E 별도 OP 2,710억원(+43% YoY), NP 1,600억원(+60%)."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 31,000원까지 높아졌다가 2020년2월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 23,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 18,600원을 제시한 바 있다.
[KTB투자증권 투자의견 추이]
- 2020.05.18 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.26 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.01.15 목표가 31,000 투자의견 BUY
- 2019.11.15 목표가 31,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.05.18 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권
- 2020.04.01 목표가 18,600 투자의견 HOLD(유지) KB증권
- 2020.02.26 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2020.02.26 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
