전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
KB증권에서 24일 현대글로비스(086280)에 대해 "1Q20 Review - 1분기는 예상 부합. 2분기는 부진할 것"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다.
KB증권 강성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KB증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "해외 공장들이 부품확보를 서두르면서 CKD 부문의 매출액이 예상을 넘어섰음에도 PCC부문이 수요부진과 비용증가의 문제를 겪었고, 국내에서는 안전운임제 시행으로 비용이 증가해 영업이익이 기대한 수준을 넘어서지는 못했음. 다만 당기순이익은 예상을 크게 상회했는데 기말환율이 예상보다 낮았고, 선박 관련 일회성 이익이 발생. 2020년 영업이익 9.2% 하향 조정, 완성차 수송 수요 및 CKD 수요 전망치 각각 15%, 3.3% 하향 ."라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "1Q20 영업이익은 1,949억원 (+5.2% YoY)을 기록, KB증권 기존 전망치에 대체로 부합했으며 (1.0% 하회), 시장 컨센서스는 2.9% 상회. . 2Q20의 영업이익은 시장 컨센서스를 하회하는 1,441억원 (-28.7% YoY, 기존 전망대비 -17.8%, 시장 컨센서스 대비 -25.5%)이 될 것으로 예상."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
목표주가는 2019년8월 185,000원까지 높아졌다가 2020년4월 115,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 115,000원으로 제시되고 있다.
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.
[KB증권 투자의견 추이]
- 2020.04.24 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.04.01 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.28 목표가 185,000 투자의견 BUY
- 2019.09.26 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.09.06 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.24 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2020.04.24 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2020.04.24 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권
- 2020.04.24 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
