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키움증권에서 2일 포스코케미칼(003670)에 대해 "길~~게 보면 기회! "라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다.
키움증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 "1분기 실적은 유가급락에 따른 화성사업부 수익성 악화와 니켈 등 비철금속 가격하락에 따른 양극재 재고평가손실로 당초 예상보다 부진할 전망. 상반기까지 단기 실적모멘텀은 부진하지만 최근 인조흑연 음극재 신규투자를 시작해 중장기 양/음극재 성장모멘텀이 강화되었고 최근 주가하락으로 Valuation 부담이 완화. 유가 안정과 이차전지 증설효과로 하반기 실적개선 기대. 인조흑연 음극재 신규투자로 중장기 성장성 강화."라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "1Q20 실적은 원자재가격 하락으로 예상보다 부진 전망. 영업이익은 166억원(-29%QoQ, -24%YoY)으로 기존 추정치 246억원과 컨센서스 246억원을 하회할 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
목표주가는 2019년7월 66,000원까지 높아졌다가 2019년10월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 57,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 74,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.
[키움증권 투자의견 추이]
- 2020.04.02 목표가 57,000 투자의견 BUY(상향)
- 2020.02.03 목표가 65,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN)
- 2019.10.17 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.18 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.03 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2020.04.02 목표가 57,000 투자의견 BUY(상향) 키움증권
- 2020.03.18 목표가 50,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2020.02.10 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
