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현대차증권에서 31일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "코로나19 이후 수주 회복 시점이 중요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 205,000원을 내놓았다.
현대차증권 최진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "작년에 지연되었던 제조 관계사들의 투자가 지속 연기될 것으로 보임. 주요 고객사의 IT 투자 비중 축소가 예상되고 증가세를 지속하던 대외 매출 또한 성장세가 둔화되며 상반기까지는 전년동기대비 실적 하락 예상. 코로나19 사태 완화 시 주요 고객사의 수주 증가하며 다시 실적은 회복세에 들어갈 것으로 판단하나, 글로벌 경기 둔화 우려 해소 후 고객사의 IT 투자 비중이 언제 올라올 수 있을지가 관건으로 보임."라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "1분기 연결기준 매출액은 2조 4,063억원(-3.8% YoY, -13.5% QoQ), 영업이익은 1,670억원(-15.9% YoY, -48.8% QoQ)로 컨센서스 대비 하회할 것으로 전망. 2020년 연간 매출액과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 2.0% 증가, -5.9% 하락할 것으로 전망(기존 추정치 대비 각각 -5.5%, -10.0% 하향 조정)."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 205,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2020.03.31 목표가 205,000 투자의견 BUY
- 2020.01.31 목표가 240,000 투자의견 BUY
- 2019.10.25 목표가 240,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.03.31 목표가 205,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2020.03.30 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2020.03.26 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권
- 2020.03.25 목표가 180,000 투자의견 BUY 삼성증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
