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KB증권에서 26일 JB금융지주(175330)에 대해 "1Q20 Preview: 순이자마진 관리가 중요한 시기 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,800원을 내놓았다.
KB증권 유승창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KB증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 " JB금융지주의 2019년 순이자마진 (2.44%, +7bp YoY)은 업종 내 가장 견조한 흐름을 유지하며 실적 개선을 견인. 향후 순이자마진 관리 및 유지가 JB금융지주의 수익성 및 주가흐름에 가장 중요한 변수가 될 전망. 2020년 및 2021년 예상 주당배당금은 300원, 310원으로 시가배당수익률은 각각 7.6%, 7.9%로 배당매력도 높음. "라고 분석했다.
또한 KB증권에서 " 1Q20 지배주주순이익을 867억원 (-6.3% YoY, +81.6% QoQ)으로 5.8% 하향 조정. 이는 시장 컨센서스 (940억원)를 7.4% 하회하는 수준. 2020년 및 2021년 지배주주순이익은 각각 3,145억원 (-8.0% YoY), 3,231억원 (+2.8% YoY)으로 각각 7.2%, 6.7% 하향 조정."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 7,600원까지 높아졌다가 2020년2월 6,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 5,800원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 5,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다.
[KB증권 투자의견 추이]
- 2020.03.26 목표가 5,800 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.12 목표가 6,600 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.02 목표가 7,600 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.30 목표가 7,600 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.03.26 목표가 5,800 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2020.03.04 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권
- 2020.02.12 목표가 6,300 투자의견 HOLD 삼성증권
- 2020.02.13 목표가 7,800 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
