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IBK투자증권에서 4일 SK하이닉스(000660)에 대해 "1분기 모바일이 변수로 작용"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "메모리 시장의 양대 축인 모바일은 상대적으로 주춤한 국면이다. 코로나19 발생에 따른 생산 및 수요 위축과 함께 일부 메이커의 재고 문제에 따른 영향으로 추정된다. 하반기로 갈수록 수요는 개선될 것으로 기대한다."라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "2020년 1분기 매출액은 2019년 4분기 대비 4.2% 감소한 6조 6,380억원으로 예상한다. 2020년 1분기 영업이익은 2019년 4분기 대비 10.9% 감소한 2,100억원으로 예상한다."라고 밝혔다.
한편 "투자의견 매수 유지, 목표주가 120,000원 유지. 최근 주가 조정으로 밸류애이션 부담이 많이 낮아졌고, DRAM 고정 거래 가격 상승으로 1분기를 저점으로 수익성이 하반기로 갈수록 개선될 것으로 기대하고, 부진했던 서버를 중심으로 수요가 개선되고 있고, Mobile 관련 수요도 2분기에는 진정 국면에 진입할 것으로 기대하고, 최근 주가 하락은 1분기 부진을 충분히 반영했다고 판단하기 때문이다. "라고 전망했다.
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년3월 83,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 104,000원을 제시한 바 있다.
[IBK투자증권 투자의견 추이]
- 2020.03.04 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.12.23 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.24 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.01 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.26 목표가 99,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.03.04 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권
- 2020.02.28 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권
- 2020.02.03 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2020.02.04 목표가 130,000 투자의견 BUY 미래에셋대우
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
