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DB금융투자에서 4일 이노션(214320)에 대해 "드디어 !!!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.
DB금융투자 신은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
DB금융투자에서 이노션(214320)에 대해 "매출총이익은 약 70억원, 영업이익 은 약 13억원 수준이 반영된 것으로 추정된다. 추가된 영업이익을 제외하더라도 컨센서스를 크게 상회하는 호실적임에는 틀림없다. 드디어 신차 효과가 숫자로 드러나기 시작한 것으로 판단된다. 20년은 더 기대해도 좋다. GV80, G80 등 볼륨이 크고 전략 차종인 모델의 신차 러시가 이어질 예정이기 때문이다."라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "4Q19 매출총이익은 1,531억원(+17.1%yoy, +22.0%qoq), 영업이익 397억원(+17.7%yoy, +39.5%qoq)으로 컨센서스(매출총이익 1,404억원, 영업이익 339억원)를 상회하는실적을 시현했다.20년매출총이익은 6,170억원(+19.2%yoy), 영업이익은 1,513억원(+24.3%yoy)이 예상된다."라고 밝혔다.
한편 "20년 실적 전망치는 영업이익 기준 약 5% 상향 조정했으며, 조정 폭이 크지 않아목표주가는 95,000원을 유지한다. 신차 효과의 수혜, 본사 실적 턴어라운드 등이 증명되기 시작하면서, 주가 억눌림이 해소될 것으로 전망된다. 현재 주가 기준 20E P/E 14.6배 수준으로 밸류에이션매력도 충분하다. 본격적인 성장이 기대된다. BUY! "라고 전망했다.
◆ Report statistics
목표주가는 2019년5월 89,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 95,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다.
[DB금융투자 투자의견 추이]
- 2020.02.04 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.01.15 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.11.04 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.19 목표가 89,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.13 목표가 89,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.02.04 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2020.02.04 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2020.02.04 목표가 94,000 투자의견 BUY KB증권
- 2020.02.03 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
