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대신증권에서 3일 포스코케미칼(003670)에 대해 "4Q19 Review: 기대 이상의 모습을 보여줘야"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다.
대신증권 이원주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.3%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 "4Q19 영업이익은 232억원으로 컨센서스 소폭 하회. 니켈, 코발트 가격 하락으로 EV향 양극재 선행생산물량 재고자산평가손실 20억원 발생했기 때문"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "2020년 순이익 803억원으로 전년대비 20.6% 감소할 것으로 추정"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년5월 65,000원까지 높아졌다가 2020년2월 58,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 58,000원으로 제시되고 있다.
오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 74,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.
[대신증권 투자의견 추이]
- 2020.02.03 목표가 58,000 투자의견 MARKETPERFORM
- 2020.01.05 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.17 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.09.18 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.02.03 목표가 58,000 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권
- 2020.02.03 목표가 65,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN) 키움증권
- 2020.01.31 목표가 50,000 투자의견 HOLD 메리츠종금증권
- 2020.02.03 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
