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대신증권에서 2일 효성티앤씨(298020)에 대해 "실적은 계속 좋은데주가는 여전히 싸다면?"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 225,000원을 내놓았다.
대신증권 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 효성티앤씨(298020)에 대해 "글로벌 2위의 스판덱스 업체인 Zhejiang Huafeng(중국)의 시가총액이 5조원에 이르는데, 1위 업체의 시가총액이 7천억원에 불과한 점은 주가의 과도한 저평가 상태를 의미"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "4분기 영업이익은 836억원으로 전분기 대비 9.3% 감소했으나 시장 기대치(780억원)는 약7% 상회(3개 분기 연속 시장 기대치를 상회하는 호실적을 발표)"라고 밝혔다.
한편 "1Q20 영업이익 853억원으로 전분기 대비 소폭 증가(+2% QoQ) 전망: 중국 춘절 연장(신종코로나바이러스 확산) 등에 따른 섬유업 비수기 회복 지연 가능성을 반영한 보수적인 추정치vs. 그럼에도 분기 8백억원 이상의 기초체력은 확보했다는 판단"라고 전망했다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 225,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 225,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 203,000원을 제시한 바 있다.
[대신증권 투자의견 추이]
- 2020.02.02 목표가 225,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.01.10 목표가 225,000 투자의견 BUY
- 2019.10.31 목표가 225,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.07 목표가 225,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.02.02 목표가 225,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2020.02.03 목표가 240,000 투자의견 BUY 흥국증권
- 2020.01.22 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
- 2019.12.31 목표가 203,000 투자의견 BUY KB증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
