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신한금융투자에서 30일 천보(278280)에 대해 "증설로 Jump UP"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 96,000원을 내놓았다.
신한금융투자 오강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 천보(278280)에 대해 "20년 성장 Key는 2차전지 부문이다. 시장 패러다임 변화에 따라 신규 설비 투자를 진행 중이다. P제품은 19년 3분기 공장 증설을 완료했다. CAPA는 기존월 15톤 → 20톤으로 증가했다. 본격적인 증설 효과는 20년 1분기부터 반영될전망이다. F(LiFSI)는 신규 성장 동력이다. 배터리 방전 억제에 효과적인 고사양 제품이다. 2분기부터 생산 CAPA 월 25톤 → 55톤까지 늘어날 전망이다.배터리 부문 매출 성장이 기대되는 이유다."라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "4분기 매출액 357억원(-2% YoY), 영업이익 72억원(-23% YoY)이 예상된다.2020년 배터리 매출액 1,078억원(+101% YoY)이 예상된다."라고 밝혔다.
한편 "목표주가를 96,000원으로 상향한다. 20년 예상 EPS(주당순이익) 3,222원에Target P/E(주가수익비율) 30.7배(Peer 평균)를 적용했다. 단기 실적보다 2차전지 시장 성장 모멘텀에 주목할 시기다. 1) 설비 투자 확대, 2) 제품 포트폴리오 다변화로 실적 성장은 담보된 상태다. 투자의견 ‘매수’를 유지한다."라고 전망했다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 96,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다.
[신한금융투자 투자의견 추이]
- 2020.01.30 목표가 96,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.11.08 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.02 목표가 87,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.01.30 목표가 96,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2020.01.29 목표가 93,000 투자의견 BUY KTB투자증권
- 2020.01.08 목표가 93,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2020.01.07 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
