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하나금융투자에서 3일 롯데푸드(002270)에 대해 "4Q19 Pre: 전년 수준 영업이익"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 530,000원을 내놓았다.
하나금융투자 심은주. 권중하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 롯데푸드(002270)에 대해 "4Q18 육가공 HMR 관련 프로모션 비용이 투하되었기 때문에 기저효과를 기대해볼 만하다. 다만 계절적 비수기인 만큼 유의미한 이익 개선은 아니다. "라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "4분기 매출액 및 영업이익을 각각 4,237억원(YoY +2.5%), 17억원(YoY +28.0%)으로 추정한다. 내년 연결 매출액 및 영업이익을 각각 1조 8,306억원(YoY +2.1%), 574억원(YoY +14.8%, OPM 3.1%)로 추정한다."라고 밝혔다.
한편 "2019년 실적 부진 기인해 주가는 역사적 밸류에이션 밴드 하단까지 하락했다. 올해 실적 측면에서는 기저효과를 기대할 수 있겠으나 단기 주가 모멘텀은 부재하다. 긴 호흡의 접근이 필요해 보인다."라고 전망했다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 530,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 650,000원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이]
- 2020.01.03 목표가 530,000 투자의견 BUY
- 2019.01.24 목표가 750,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.01.03 목표가 530,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2019.12.23 목표가 650,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
