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삼성증권에서 5일 LG화학(051910)에 대해 "4Q19 preview - 인내의 시기 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 345,000원을 내놓았다.
삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 LG화학(051910)에 대해 " 영업이익 컨센서스 하회는 이는 4Q 화학제품 스프레드 추가 부진 및 기존 예상보다 커질 ESS 화재관련 충당금(약 1,000억원→2,000억원)에 기인.2020년 폴란드 공장 추가증설 물량에 대한 수율 개선을 위해 고정비 부담은 1H20까진 발생 전망."라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 " 4Q 영업이익은 1,190억원(-69%QoQ)으로 컨센서스(2,870억원; -58%)를 하회할 전망. "라고 밝혔다.
한편 "향후 6개월은 인내의 시기, 목표주가 향(38.0만원→34.5만원). 2020년 이익전망치 향 조정이 컨센서스에 반영 되는 동안 단기 투자심리 부진은 지속 예상. 1H20 수율회복 시점을 확인며 재매수 전략 유지."라고 전망했다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 500,000원까지 높아졌다가 2019년9월 380,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 345,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 345,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 500,000원을 제시한 바 있다.
[삼성증권 투자의견 추이]
- 2019.12.05 목표가 345,000 투자의견 BUY
- 2019.11.18 목표가 380,000 투자의견 BUY
- 2019.10.25 목표가 380,000 투자의견 BUY
- 2019.10.18 목표가 380,000 투자의견 BUY
- 2019.09.24 목표가 380,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.12.05 목표가 345,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2019.12.05 목표가 421,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
- 2019.11.18 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
- 2019.10.28 목표가 420,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
