전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
대신증권에서 23일 SPC삼립(005610)에 대해 "투자의 결실을 기대할 때 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.
대신증권 한유정, 노희재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 SPC삼립(005610)에 대해 "2019년 예상 EBITDA, CAPEX는 각각 1,073억원, 800억원(가평휴게소 제외 시)으로 투자 확대기였다면 2020년은 EBITDA, CAPEX 각각 1,282억원, 500억원으로 투자에 대한 성과를 보여주기 시작할 시기로 판단 "라고 분석했다.
또한 대신증권에서 " 3Q19 일회성 비용 감안 시 2020년 영업이익 증가율은 +22% yoy 예상. 2020년 증익 구간에 진입할 것으로 예상되는 기업 중 하나"라고 밝혔다.
한편 "가능성은 높지 않지만 2019, 2020년 기준 매출액이 1조 4,611억원(비중 60%), 1조 5,476억원(비중 59%)에 달하는 GFS 사업 부문의 이익률 정상화 기대. "라고 전망했다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 150,000원까지 높아졌다가 2019년7월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 120,000원으로 제시되고 있다.
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.
[대신증권 투자의견 추이]
- 2019.11.23 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.11.07 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.01 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.16 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.11.23 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2019.11.12 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권
- 2019.11.08 목표가 140,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2019.09.27 목표가 140,000 투자의견 BUY 하나금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
