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신한금융투자에서 21일 한세실업(105630)에 대해 "달라진 것은 없다. "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.
신한금융투자 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 한세실업(105630)에 대해 " 4분기 및 최근 오더 추이 감안 시 기존 예상치 변화는 없다. 3분기까지 진행된 OEM 부문실적 동향과 19년 및 20년 예상 흐름을 감안 시 추가 하락 우려보다는 기다림이 필요한 구간이다."라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "자회사 우려에도 실적 개선 여력 양호, 19F 연결 이익 +117.7% YoY."라고 밝혔다.
한편 "4분기 OEM 부문 오더는 전년동기대비 11.7% 증가하겠다. 3분기 실적 발표이후 추정치와 동일하다. 기존 추정치 대비 약 2%p 가량 상향 조정된 수치이다.기존 바이어의 신규 PB 상품 추가 오더 반영으로 양호한 실적 흐름이 예상된다."라고 전망했다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 25,000원까지 내려갔다가 35,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 26,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다.
오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.
[신한금융투자 투자의견 추이]
- 2019.11.21 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.11.15 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.16 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.16 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.03.18 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.11.21 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2019.11.15 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2019.11.15 목표가 23,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2019.11.15 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
