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신한금융투자에서 8일 한전기술(052690)에 대해 "3분기 어닝쇼크, 1H20 해외 수주 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.
신한금융투자 허민호, 이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 한전기술(052690)에 대해 "3분기 매출액 821억원(-19% YoY), 영업이익 -48억원(적자전환)으로 어닝쇼크를 기록했다. 수주 부진으로 매출액이 감소했다. 고정비를 감당하지 못했다. 손익분기점의 매출액은 900억원 내외로 추정된다. 사업부문별 매출액은 원자력 640억원(-12% YoY), 에너지신사업 181억원(+5%)을 기록했다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "국내에서는 당분간 원전 O&M, 폐로 관련 이외에 원전 프로젝트 수주를 기대하기에는 어렵다. 현재 기대할 수 있는 것은 미국과 사우디 원전 공동 진출이다.다만 2020년 상반기 이후에 수주가 가능해 가시화까지 시간이 꽤 남아있다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
목표주가는 2019년2월 35,000원까지 높아졌다가 2019년7월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 23,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.
[신한금융투자 투자의견 추이]
- 2019.11.08 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.26 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.30 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.02.26 목표가 35,000 투자의견 매수(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.11.08 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2019.09.30 목표가 22,000 투자의견 HOLD KB증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
