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하나금융투자에서 25일 하나금융지주(086790)에 대해 "자사주 취득 종료되지만 외국인 수급 개선 효과 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,500원을 내놓았다.
하나금융투자 최정욱, 강승원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 하나금융지주(086790)에 대해 "-3분기 추정 순익 8,780억원. 일회성 제외시에도 양호할 전망: 명동소재 (구)외환은행 본점 매각익 4,000억원과 환율 상승에 따른 비화폐성 외화환산손(800억원 가정), 임금피크대상자 명예퇴직비용 200억원 등을 제외한 경상 순이익은 약 6,300~6,400억원 내외일 것으로 추정.-자사주 취득 완료에도 외국인 순매수로 수급 개선 효과 기대"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "올해 추정 ROE는 9.4%로 일회성 이익을 제외한 경상 ROE도 8%를 상회. 현 PBR이 0.37배에 불과해 상대적인 관점에서도 업종내 수익성 대비 가장 저평가. 반면 올해 예상 총 주당배당금은 2,100원으로 기대 배당수익률이 5.9%에 달해 은행 중 배당매력도 가장 뛰어난 상황. 게다가 원/달러 환율이 하향안정화되기 시작할 경우 반등 속도 또한 가장 빠를 것으로 판단"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 54,500원까지 높아졌다가 2019년7월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 48,500원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 48,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이]
- 2019.09.25 목표가 48,500 투자의견 BUY
- 2019.07.29 목표가 54,000 투자의견 BUY
- 2019.07.23 목표가 45,000 투자의견 BUY(신규)
- 2019.06.26 목표가 54,500 투자의견 BUY
- 2019.06.07 목표가 54,500 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.09.25 목표가 48,500 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2019.09.18 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2019.07.29 목표가 42,000 투자의견 HOLD 이베스트투자증권
- 2019.07.29 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
