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대신증권에서 25일 대한항공(003490)에 대해 "바닥을 논하기 이른 시점 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다.
대신증권 양지환, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 대한항공(003490)에 대해 "- 실적 부진의 주요 이유는 1)항공화물부문의 수송 및 Yield 하락이 예상보다 큰 폭으로 나타나고 있는 것으로 판단, 2)국제여객부분은 일본노선의 부진, 3)2019년 일반노조 상 여금 50% 인상에 따른 일회성 인건비 증가분 약 300억원 반영 등 때문으로 추정 - 주가는 2019년 고점대비 약 43% 하락하여 바닥권이라는 인식은 확산되고 있으나, 반등도 쉽지 않을 것으로 판단함 "라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "반 등도 쉽지 않을 것으로 판단함 - 이유는 1)국내경기부진에 따른 소비심리 악화, 2)미·중 무역분쟁 및 글로벌 교역량 둔 화에 따른 화물수요 감소, 3)원화약세, 4)한·일관계 경색, 5)단거리노선에서의 수급악화 등이 단기간에 해결되기 쉽지 않다고 판단하기 때문 "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년12월 42,000원까지 높아졌다가 2019년8월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 29,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.
[대신증권 투자의견 추이]
- 2019.09.25 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.16 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.22 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.06.11 목표가 38,000 투자의견 BUY
- 2019.05.03 목표가 42,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.09.25 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2019.09.19 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2019.09.06 목표가 34,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2019.09.03 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
