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대신증권에서 25일 현대글로비스(086280)에 대해 "내가 제일 잘나가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.
대신증권 양지환, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "- 2019년 3분기 실적은 당사의 직전 추정치 및 시장 기대치 상회하는 호실적 전망 - 예상보다 높은 실적을 전망하는 이유는 1)3분기 평균 원/달러환율 1,195원으로 CKD부 문의 수익성 개선 예상, 2)3분기 현대 및 기아차 미국법인의 생산량 증가로 CKD와 해외 물류부문의 성장, 3)완성차 수송물량 증가 및 운영효율성 증대에 따른 수익성 개선, 4)건 화물 시황 호전에 따른 벌크사업부문의 손실 축소, 5)신차효과 및 기아차 인도공장 신규 가동 등에 따른 외형 성장이 예상되기 때문 "라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "- 미국 브런즈윅 항에서 발생한 골든레이호 전도에 따른 손실 규모는 미정- 하지만, 선체보험 1,047억원 및 선주상호책임보험 9조 8,146억원 등에 가입되어 있는 점 감안 시 동사에 미치는 회계적 영향은 미미하다고 판단함 - 2019년 4분기 완성차 수송부문에서 1)해외 완성차 메이커와의 신규 장기계약 추진, 2) 현대·기아차 배선권 확대 등 체결될 경우 주가에 긍정적 모멘텀 발생 전망 "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 170,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 210,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다.
[대신증권 투자의견 추이]
- 2019.09.25 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.25 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.27 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.29 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.01.15 목표가 170,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.09.25 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2019.09.24 목표가 175,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2019.09.09 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2019.09.06 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
