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KB증권에서 6일 연우(115960)에 대해 "2019 KB Korea Conference 참가기업"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다.
KB증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KB증권에서 연우(115960)에 대해 "-3Q19 국내 부문 매출은 중소형 고객사들의 주문 호조에 힘입어 안정적인 성장세를 나타낼 전망-3Q19에도 수익성 개선 흐름 이어질 전망(노무비 감소, 외주가공비 비중 축소, 생산 자동화 비중 확대 등). 다만 매년 3분기는 정기 상여금(30억원 내외 추정)이 지급되는 시기로, 영업이익률 QoQ 하락하는 것은 자연스러운 현상 "라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "-중국 신공장 8월 말에 가동 시작함: 연간 생산능력 200억원,연간 감가상각비 12억원 내외(BEP 도달을 위해 필요한 월 매출액은 10억원 수준) "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년8월 22,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 29,000원까지 상향조정되고 있다.
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.
[KB증권 투자의견 추이]
- 2019.09.06 목표가 29,000 투자의견 BUY
- 2019.04.18 목표가 29,000 투자의견 HOLD(유지)
- 2019.02.12 목표가 25,000 투자의견 HOLD(유지)
- 2018.11.15 목표가 22,000 투자의견 HOLD(유지)
- 2018.08.16 목표가 25,000 투자의견 HOLD(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.09.06 목표가 29,000 투자의견 BUY KB증권
- 2019.08.29 목표가 35,000 투자의견 BUY 한화투자증권
- 2019.08.28 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권
- 2019.08.20 목표가 40,000 투자의견 BUY 하나금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
