[ET투자뉴스]현대상사, "예고된 어닝서프라이…" BUY-현대차증권

발행일 : 2019-08-12 09:56 업데이트 : 2019-08-12 09:56

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현대차증권에서 12일 현대상사(011760)에 대해 "예고된 어닝서프라이즈. 만만치 않은 대외환경"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

현대차증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 현대상사(011760)에 대해 "2분기 연결기준 매출액 1조 1,688억원 (YoY 5.7%), 영업이익 116억원 (YoY -7.2%)으로 당초전망치를 소폭 상회하는 하회하는 다소 부진한 실적을 기록함. 전반적인 대외환경 악화에도 불구하고 철강, 차량소재, 산업플랜트 전부문의 견조한 매출액 증가를 시현함. 다만, 영업이익은 산업플랜트 부문의 호조에도 불구하고, 철강부문이 다소 저조했기 때문. 차량소재부문은 견고한 실적 유지함. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "- 미-중 무역전쟁과 글로벌 경기 둔화 등 대외환경 악화에도 불구하고 차량소재, 철강, 산업플랜트 등 전부문의 비교적 견고한 실적 하반기에도 지속 가능할 전망- 최근 주가 하락에도 불구하고, 일회성 손실로 인해 12개월 Forward 기준 P/E, P/B는 각각 13.9배, 0.8배 수준임. 올해 DPS 600원으로 배당수익률은 3.3%로 매력적"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	BUY
목표주가	27,000	27,000	27,000

*최근 분기기준

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<현대차증권 투자의견 추이>