[ET투자뉴스]제이콘텐트리, "2개 분기 연속 실…" BUY-하나금융투자

발행일 : 2019-08-09 15:15 업데이트 : 2019-08-09 15:15

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하나금융투자에서 8일 제이콘텐트리(036420)에 대해 "2개 분기 연속 실적 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다.

하나금융투자 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 제이콘텐트리(036420)에 대해 "경쟁사들의 반등가능성을 제외하면 주가의 방향성은 드라마의 경쟁력인데, 부진한 2분기를 지나 하반기에는 텐트폴 작품들에 기반한 흥행 가능성이 기대감이 재차 반영될 것이다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2분기 매출액/영업이익은 각각 1,311억원(+18% YoY)/163억원(+97%)으로 컨센서스(115억원)을 크게 상회했다"라고 밝혔다.

한편 "이르면 4분기부터 수목드라마 편성도 가능한 상황이기에 방송 부문의 질적/양적 성장이 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 70,000원까지 높아졌다가 2019년8월 58,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 58,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY (INITIATE)	TRADING BUY
목표주가	61,333	82,000	46,000

*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190808	BUY	58,000
20190703	BUY	66,000
20190605	BUY	66,000
20190510	BUY	70,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190808	하나금융투자	BUY	58,000
20190809	유안타증권	BUY(유지)	58,000
20190809	이베스트투자증권	BUY(신규)	55,000
20190809	메리츠종금증권	TRADING BUY	46,000