KB증권에서 31일 효성티앤씨(298020)에 대해 "어닝 서프라이즈, 하반기 원가하락 효과 지속 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 195,000원을 내놓았다.
KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KB증권에서 효성티앤씨(298020)에 대해 "어닝 서프라이즈의 배경은 1) 스판덱스 판매물량 증가 (+11.4% QoQ), 2) 원재료 하락에 따른 스프레드 개선이다. 2분기 섬유사업 매출액과 영업이익은 6,896억원, 741억원 (OPM 10.7%)으로 전년동기 및 전분기대비 모두 크게 증가하였다. -3분기 매출액과 영업이익은 1조 5,285억원 (+1.5% YoY), 708억원 (+16.05% YoY)으로 전년동기대비 이익성장이 지속될 전망이다."라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "2분기 실적이 예상치를 크게 상회하였다. 원재료 (BDO/PTA/MEG 등) 하락 효과가 집중되었고, 스판덱스와 폴리에스터 원사/칩 판매물량이 전분기대비 증가하였기 때문이다. 반면 절대주가는 지난 6월 20일 15만원을 기록한 후, 상승하지 못하고 있다. 현재 주가가 기업의 실적개선을 반영하지 못하고 있다고 판단된다. 현 주가에서 매수를 권고한다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 280,000원까지 높아졌다가 2019년7월 195,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 195,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
206,667
225,000
195,000
*최근 분기기준
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 195,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다.
<KB증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190731
BUY(유지)
195,000
20190704
BUY(유지)
195,000
20190429
BUY(유지)
225,000
20190131
BUY(유지)
225,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190731
KB증권
BUY(유지)
195,000
20190801
대신증권
BUY(유지)
225,000
20190531
키움증권
BUY(유지)
200,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
