신한금융투자에서 31일 한신공영(004960)에 대해 "갖춰지는 발판, 주가는 절대 저평가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,500원을 내놓았다.
신한금융투자 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 한신공영(004960)에 대해 "- 19년 연결 영업이익 1,155억원(-46.2% YoY) 전망, 회계 변경 효과- 연초 신규 택지 2곳 확보, 일단 성장동력 추가: 19년 신규 택지 2곳(양주 옥정, 울산 율동)을 확보했다. 관계사를 통해서 PFV형태로 사업을 진행할 예정이며 시공사로써 유리한 도급계약 체결이 가능하고PFV에 대한 지분율(아직은 미정)만큼 사업이익을 배분받게 된다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "정부의 주택 규제 언급에따른 투자심리 위축을 감안했다. 그간 가파른 실적 개선을 견인했던 신규 자체사업 부재로 18년 하반기부터 주가 흐름이 지지부진했으나, 19년 확보한 2곳의 신규 택지가 21년 이후의 중장기 성장을 이끌겠다. 주택 규제라는 변수는 아직 존재하지만 20년 예상 PER 1.9배, PBR 0.3배는 절대적 저평가 구간이다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 28,000원까지 높아졌다가 2019년1월 21,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 21,500원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
21,500
21,500
21,500
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
<신한금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190731
BUY(유지)
21,500
20190128
매수(유지)
21,500
20180817
매수 (유지)
26,000
20180628
매수(유지)
28,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190731
신한금융투자
BUY(유지)
21,500
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
