키움증권에서 25일 삼성전기(009150)에 대해 "3분기 증익 전망이 위안"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.
키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "MLCC의 이익 변동성을 확인한 분기였다. 업계 전반적으로 가동률 조정과 재고 감 축 노력이 이어졌다. 3분기는 IT용의 계절적 수요 회복과 함께 재고 수준도 점진적 으로 개선되고, 판가 하락폭도 둔화될 것이다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "2분기 영업이익은 1,452억원(QoQ -40%, YoY -30%)으로 시장 컨센서스 (1,848억원)를 하회했다"라고 밝혔다.
한편 "3분기 영업이익은 1,747억원(QoQ 20%)으로 추정되며, 기판 사업부의 흑자 전환에 힘입어 4분기만에 이익 증가세로 전환한다는 데에 의미를 둘 수 있을 것이다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 200,000원까지 높아졌다가 2019년6월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 130,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
128,789
148,000
115,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 148,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190725
BUY(유지)
130,000
20190617
BUY(유지)
140,000
20190502
BUY(유지)
160,000
20190329
BUY(유지)
160,000
20190318
BUY(유지)
160,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190725
키움증권
BUY(유지)
130,000
20190725
신한금융투자
BUY(유지)
115,000
20190725
미래에셋대우
BUY(유지)
133,000
20190725
하이투자증권
BUY(유지)
120,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
