하나금융투자에서 25일 현대모비스(012330)에 대해 "전동화가 간다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다.
하나금융투자 송선재, 구성중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 현대모비스(012330)에 대해 "2분기 실적은 중국 부진에도 불구하고, 높은 외형성장과 AS 부문의 양호한 수익성을 기반으로 시장 기대치를 상회했다. 중국 부진은 지속적으로 주가에 반영되어 왔고, 하반기에는 기저가 낮아지는 구간에 진입하며 중국 공장의 고정비도 낮추어 놓은 상태라 추가적인 실적 악화보다는 유지/개선의 가능성이 높다. "라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "완성차의 신차 효과가 글로벌로 확대되고, 오하이오 공장의 재개와 전동화 부품 공장의 증설 등이 추가되면서 성장성도 확대된다. 무엇보다 전동화 사업부가 상반기 80% (YoY) 이상의 고성장을 기록한 가운데, 고객사의 친환경차 출시가 가속화되면서 향후 성장/수익성 개선폭이 커 주가에도 크게 기여할 것으로 예상한다. 12MF P/B 0.65배의 낮은 Valuation은 이러한 점들을 충분히 반영하지 못하고 있는 바 적극적인 매수 접근이 필요하다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
283,214
320,000
260,000
*최근 분기기준
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.
<하나금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190725
BUY
280,000
20190709
BUY
265,000
20190429
BUY
265,000
20190411
BUY
265,000
20190227
BUY
265,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190725
하나금융투자
BUY
280,000
20190725
SK증권
BUY(유지)
280,000
20190725
현대차증권
BUY
320,000
20190725
DB금융투자
BUY(유지)
280,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
