[ET투자뉴스]LG화학, "반전의 하반기가 기…" BUY-현대차증권

발행일 : 2019-07-16 09:37 업데이트 : 2019-07-16 09:37

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현대차증권에서 16일 LG화학(051910)에 대해 "반전의 하반기가 기다리고 있다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 490,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 LG화학(051910)에 대해 "-2Q19 실적은 컨센서스 수준의 실적 기록하여 전분기비 소폭 개선될 것-하반기 배터리 사업 전부분 출하량 증가로 매출 및 수익성 대폭 개선될 전망-ABS 마진 하락. 다만, 원재료 SM 및 BD 약세 전망으로 하반기 개선 기대- 투자의견 및 목표주가 유지. 한화케미칼과 함께 화학업종 top pick 유지 "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "-2분기 배터리 사업은 전분기비 영업적자 축소 전망. 배터리 사업 매출액 상반기 3.5조원에서 하반기 6.5조원으로 대폭 성장 전망-하반기 중 배터리 사업 전 부문 이익 턴어라운 실적 개선 기대-2020년 터리사업 영어이익 1조원으로 대폭 성장하며 주가 재평가 기대 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 530,000원까지 높아졌다가 2019년6월 490,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 490,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY	BUY(유지)
목표주가	471,571	600,000	400,000

*최근 분기기준

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 490,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY '에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다.

<현대차증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190716	BUY	490,000
20190604	BUY	490,000
20190425	BUY	530,000
20190422	BUY	530,000
20190131	BUY	530,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190716	현대차증권	BUY	490,000
20190709	하이투자증권	BUY(유지)	450,000
20190703	메리츠종금증권	BUY	490,000
20190702	SK증권	BUY(유지)	400,000