[ET투자뉴스]SK네트웍스, "양호한 실적이 주가…" BUY-현대차증권

발행일 : 2019-07-09 09:25 업데이트 : 2019-07-09 09:25

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현대차증권에서 9일 SK네트웍스(001740)에 대해 "양호한 실적이 주가재평가로 연결"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,300원을 내놓았다.

현대차증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 SK네트웍스(001740)에 대해 "- 지난 1분기와는 달리 2분기부터는 렌터카와 SK매직의 주도로 매 분기별 영업이익은 전년동기비 큰 폭 증가가 가능할 것- 지난 6월 중순까지 부진한 주가 흐름을 보여왔으나, 양호한 2분기 실적에 대한 기대감과 함께기관투자자들의 순매수가 지속되면서 상승 추세로 전환 중임."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "- 2분기 연결기준 매출액 3조 1,851억원(-7.2% YoY), 영업이익 473억원(121.7% YoY)으로 컨센서스를 상회하는 양호한 실적을 기록할 전망. 매출액은 글로벌 경기 둔화와 사업 축소 전략에 따른 상사 부문의 외형 감소가 주된 요인- 하반기에도 분기별 강화되는 실적 모멘텀을 발판으로 주가 재평가는 지속 가능할 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 6,300원이 저점으로 제시된 이후 2019년3월 8,200원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 7,300원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	BUY(유지)
목표주가	7,457	9,000	7,000

*최근 분기기준

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다.

<현대차증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190709	BUY	7,300
20190503	BUY	8,200
20190307	BUY	8,200
20181101	BUY	6,300
20180802	BUY	6,300

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190709	현대차증권	BUY	7,300
20190708	신한금융투자	BUY(유지)	7,200
20190626	하나금융투자	BUY	7,200
20190625	삼성증권	BUY	7,000