IBK투자증권에서 1일 SK하이닉스(000660)에 대해 "바닥 다지는 구간"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "SK하이닉스의 2019년 2분기 매출액은 2019년 1분기 대비 4.0% 감소한 6조 4,910억원으로 예상한다. DRAM 매출액은 1분기 대비 6.7% 감소할 것으로 예상한다.B/G는 14.0% 증가하고, ASP는 21% 하락할 것으로 예상한다. NAND 매출액은 1분기 대비 8.1% 증가할 것으로 예상한다"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "DRAM 시장은 숨 고르는 과정에서 가격 하락이 진행되는 시점이나 IDC 업체들의 재고 감소로 수요는 점차 개선될 것으로 기대하고, NAND 시장은 DRAM보다 빠르게 수요 반등의 여건이 조성될 것으로 예상되고, 3분기 M15 라인의 양산으로 상반기대비 비용구조는 개선될 것으로 예상되고, 아직 주가 상승여력은 남아 있다고 판단하기 때문이다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 120,000원까지 높아졌다가 2019년3월 83,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
보유(하향)
목표주가
89,450
104,000
73,000
*최근 분기기준
오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 104,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권에서 투자의견 '보유(하향)'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다.
<IBK투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190701
BUY(유지)
90,000
20190426
BUY(유지)
99,000
20190306
BUY(유지)
83,000
20190125
매수(유지)
89,000
20190116
매수(유지)
89,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190701
IBK투자증권
BUY(유지)
90,000
20190626
NH투자증권
BUY(유지)
85,000
20190625
한화투자증권
BUY(유지)
95,000
20190619
유진투자증권
BUY(유지)
83,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
