삼성증권에서 25일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "양호한 실적 지속될 것"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,500원을 내놓았다.
삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "동사의 2Q19 영업이익은 3.5% 증가한 1,701억 원으로, 컨센서스 19% 상회 예상Take-or-Pay 조항에 기인하여 높은 수준의 미얀마 가스전 판매량이 지속됨과 더불어, 국내 철강 trading의 견고한 실적에 기인한 무역사업 실적 호조가 2Q19 호실적의 원인"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "장기 성장 동력에의 불안감을 고려하더라도, 단기 실적 모멘텀 고려 시 2019년 P/E 6.6배에 거래 중인 현 주가는 부담스럽지 않은 수준. BUY 투자의견 유지"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 31,000원까지 높아졌다가 2018년10월 23,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 23,500원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
25,083
28,000
23,000
*최근 분기기준
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 23,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.
<삼성증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190625
BUY
23,500
20190424
BUY
23,500
20190411
BUY
23,500
20190131
BUY
23,500
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190625
삼성증권
BUY
23,500
20190625
신한금융투자
BUY(유지)
25,000
20190425
미래에셋대우
BUY(유지)
24,000
20190425
하나금융투자
BUY
27,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
