신한금융투자에서 24일 제이콘텐트리(036420)에 대해 "방송, 극장에 이어 배급까지 붙는다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,800원을 내놓았다.
신한금융투자 홍세종, 구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 제이콘텐트리(036420)에 대해 "2Q19 연결 매출액은 1,249억원(+12.3% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 120억원(+45.1%)을 전망한다. 6월 10일 발간한 보고서(이런 극장 수익성을 본적이 없다) 추정과 동일하다. 실적 개선의 원동력은 극장이다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "1) 극장의 급격한 수익성 개선(연간 영업이익 88.3%증가), 2) 방송 부문의 견조한 성장세 지속, 3) 19년 기준 24.1배까지 하락한PER(주가수익비율)을 근거로 매수 관점을 유지한다. 하반기 다크호스다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 8,500원까지 높아졌다가 2019년5월 6,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,800원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
STRONG BUY (INITIATE)
BUY(유지)
목표주가
7,009
8,200
6,300
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 6,300원을 제시한 바 있다.
<신한금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190624
BUY(유지)
6,800
20190610
BUY(유지)
6,800
20190520
BUY(유지)
6,800
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190624
신한금융투자
BUY(유지)
6,800
20190625
DS 투자증권
STRONG BUY (INITIATE)
8,000
20190621
NH투자증권
BUY(유지)
6,900
20190612
대신증권
BUY(유지)
8,200
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
