전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 21일 오후 2시25분 현재 전일대비 1.34% 하락하면서 4,035원을 기록하고 있는 현대에이치씨엔은 지난 1개월간 0.74% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대에이치씨엔의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대에이치씨엔의 위험을 고려한 수익률은 -0.7을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 4.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대에이치씨엔이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| SBS | 3.4% | 2.6% | 0.7 |
| 웅진씽크빅 | 2.0% | 8.9% | 4.4 |
| SK디앤디 | 1.9% | -3.5% | -1.8 |
| 스카이라이프 | 1.6% | -4.9% | -3.0 |
| 현대에이치씨엔 | 1.0% | -0.7% | -0.7 |
| 서비스업 | 0.7% | 2.7% | 3.8 |
| 코스피 | 0.6% | 2.8% | 4.5 |
| 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 +0.34% |
| 스카이라이프 | 10,650원 ▼150(-1.39%) | 웅진씽크빅 | 2,930원 ▲5(+0.17%) |
| SK디앤디 | 27,550원 ▼400(-1.43%) | SBS | 21,550원 ▼250(-1.15%) |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 현대에이치씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.71%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 35.77%, 외국인 19.41% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.77%를 보였으며 외국인은 19.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.75%로 가장 높았고, 기관이 36.62%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.33%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다. |
