전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -2.7로 하위권, 업종지수보다 낮아 10일 오후 12시40분 현재 전일대비 2.63% 오른 8,180원을 기록하고 있는 애경유화는 지난 1개월간 6.62% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 애경유화의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 애경유화의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -0.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 애경유화가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 애경유화 | 2.4% | -6.6% | -2.7 |
| 경인양행 | 2.1% | 1.7% | 0.8 |
| 휴비스 | 1.5% | -5.4% | -3.5 |
| 국도화학 | 1.1% | 3.5% | 3.1 |
| 삼양패키징 | 0.9% | -1.7% | -1.8 |
| 화학 | 0.9% | -3.1% | -3.4 |
| 코스피 | 0.6% | -0.5% | -0.8 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.87% |
| 경인양행 | 6,610원 ▼50(-0.75%) | 삼양패키징 | 17,250원 ▼50(-0.29%) |
| 국도화학 | 47,300원 ▲700(+1.50%) | 휴비스 | 7,260원 ▲30(+0.41%) |
| 3월14일에 애경유화 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 2,068.0억 | 37.0억 | 126.0억 |
| 직전분기 대비 | 33.6% 감소 | 68.1% 감소 | 23.2% 증가 |
| 전년동기 대비 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 5월31일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 273,350주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 948,334주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,221,395주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 2.08%로 적정수준 최근 한달간 애경유화의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.88%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.33%를 보였으며 외국인은 6.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.47%로 가장 높았고, 외국인이 11.77%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.66%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
