유안타증권에서 14일 CJ제일제당(097950)에 대해 "원재료 부담 심화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 449,000원을 내놓았다.
유안타증권 박은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "슈안스 인수 분을 반영(2019년 매출 2조원, 영업이익 1,250억원, 10개월 기준)하였으며, 가공식품 원재료 부담 및 생물자원 손익 악화 등의 영향을 반영하였다. 슈완스 인수 효과는 긍정적이나, 식품부문 및 생물자원 부문의 원재료 부담은 당분간 이어질 것으로 판단된다. "라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "CJ제일제당의 1분기 실적은 연결 매출 5조 178억원(YoY+15%), 영업이익 1,791억원(YoY-15%)을 기록하며, 컨센서스 영업이익 2,332억원을 하회했다. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
BUY
목표주가
415,875
510,000
360,000
*최근 분기기준
오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 449,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다.
<유안타증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190514
BUY(유지)
449,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190514
유안타증권
BUY(유지)
449,000
20190514
DB금융투자
BUY(유지)
415,000
20190514
NH투자증권
BUY(유지)
370,000
20190514
미래에셋대우
BUY(유지)
400,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
