유안타증권에서 10일 KT&G(033780)에 대해 "우려를 매수기회로"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 121,000원을 내놓았다.
유안타증권 박은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 KT&G(033780)에 대해 "동사는 시장지배력을 바탕으로 궐련 내수 점유율 확대, 동사의 궐련형 전자담배의 시장 안착을 보여준 바, 여타의 신규 제품 출시는 동사의 점유율에 큰 변수가 되지 않을 것으로 판단된다. 오히려 궐련형 전자담배의 수익성 개선, 회복세에 접어든 수출 등으로 이익 체력은 상승 중으로 판단한다. 우려를 매수 기회로 활용 해야 할 것."라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "KT&G의 1분기 실적은 연결 매출액 1조 1,850억원(YoY+11%), 영업이익 3,511억원(YoY+13%)을 기록하며 컨센서스 영업이익 3,682억원을 5% 하회하는 실적을 달성했다. 하회의 주 원인은 주요 법인의 성과가 예상대비 소폭 하락한 영향이다. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
MARKETPERFORM
목표주가
129,067
143,000
110,000
*최근 분기기준
오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 121,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 143,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.
<유안타증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190510
BUY(유지)
121,000
20190222
BUY (M)
121,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190510
유안타증권
BUY(유지)
121,000
20190510
DB금융투자
BUY(유지)
136,000
20190510
NH투자증권
BUY(유지)
135,000
20190510
미래에셋대우
BUY(유지)
135,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
