메리츠종금증권에서 10일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "비용에 대한 재고"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 113,000원을 내놓았다.
메리츠종금증권 이효진, 문경원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
메리츠종금증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "탑라인 크게 늘었으나 GPM 축소되며 이익 성장은 제한적. 무형자산 선상각은 예상보다 큰 규모로 집행. 제작사 RS 비율도 상승세로 추정. ‘아스달 연대기’ 또한 제작비 전체에 대한 상각 2분기/3분기에 걸쳐 이루어질 전망"라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 "1분기 영업이익은 해외 판권이 기대치 상회하며 당사 추정치 상회"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
124,571
144,000
110,000
*최근 분기기준
오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 113,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 144,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.
<메리츠종금증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190510
BUY
113,000
20190215
BUY
130,000
20190104
BUY
130,000
20181112
BUY
130,000
20181108
BUY
130,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190510
메리츠종금증권
BUY
113,000
20190510
DB금융투자
BUY(유지)
122,000
20190510
NH투자증권
BUY(유지)
135,000
20190510
미래에셋대우
BUY(유지)
130,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
