전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -5.8로 하위권, 업종지수보다 낮아 9일 오후 1시25분 현재 전일대비 2.97% 하락하면서 55,600원을 기록하고 있는 KPX케미칼은 지난 1개월간 6.4% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KPX케미칼의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 KPX케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -5.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -5.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KPX케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 경인양행 | 3.6% | 2.9% | 0.8 |
| 휴비스 | 1.5% | -5.0% | -3.3 |
| 애경유화 | 1.5% | -9.3% | -6.1 |
| KPX케미칼 | 1.1% | -6.4% | -5.8 |
| 서흥 | 1.0% | 1.7% | 1.7 |
| 화학 | 0.8% | -6.4% | -8.0 |
| 코스피 | 0.7% | -3.6% | -5.1 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -2.1% |
| 애경유화 | 8,700원 ▼330(-3.65%) | 휴비스 | 7,740원 ▼120(-1.53%) |
| 서흥 | 26,900원 ▼200(-0.74%) | 경인양행 | 6,420원 ▼320(-4.75%) |
| 3월14일에 KPX케미칼 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 2,034.0억 | 90.0억 | 7.0억 |
| 직전분기 대비 | 13.3% 증가 | 234.6% 증가 | 73.1% 감소 |
| 전년동기 대비 | 20.3% 증가 | 141.3% 증가 | 87.2% 감소 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 4월30일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 192주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 1,894주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 2,666주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 KPX케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.57%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 45.51% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 45.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 39.18%를 보였으며 외국인은 11.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 42.21%로 가장 높았고, 기관이 38.2%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.03%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
