[ET투자뉴스]GS리테일, "편의점 ‘맑음’, …" BUY-BNK투자증권

발행일 : 2019-05-07 10:10 업데이트 : 2019-05-07 10:10

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BNK투자증권에서 7일 GS리테일(007070)에 대해 "편의점 ‘맑음’, 슈퍼 ‘흐림’"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 이승은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "편의점: 매출액 1조 5,569억원(+5.3% YoY), 영업이익 268억원(+34.6% YoY)을 기록했다. 일반 상품 이익률 개선, 인건비 효율화, 광고판촉비 감소로 영업이익이 증가하였다. 5월24일 액상형 전자담배 JUUL 선판매 효과로 2분기에도 이익률 상승효과는 이어질 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2019년 1분기 [연결] 매출액은 2조 828억원(+4.4% YoY), 영업이익 214억원 (-0.9% YoY)을 기록하며 영업이익 시장기대치(231억원)을 하회하였다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	MARKETPERFORM
목표주가	46,923	56,000	40,000

*최근 분기기준

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

<BNK투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190507	BUY	46,000
20181102	매수	46,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190507	BNK투자증권	BUY	46,000
20190507	현대차증권	MARKETPERFORM	40,000
20190503	유안타증권	BUY(유지)	56,000
20190503	메리츠종금증권	BUY	48,000