[ET투자뉴스]대한유화, "예상보단 선방…" BUY(유지)-대신증권

발행일 : 2019-05-02 14:23 업데이트 : 2019-05-02 14:23

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대신증권에서 2일 대한유화(006650)에 대해 "예상보단 선방"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

대신증권 한상원, 김성수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 대한유화(006650)에 대해 "매출액이 전분기 대비 감소(-19.7%)했으나 이는 2분기 정기보수를 앞두고 판매량 확보를 위해 선제적으로 재고를 비축한 영향으로 판단. 이익 개선은 4Q18 최악의 시황에서 회복, 전분기 일회성 비용(유가 급락에 따른 재고 손실발생) 소멸 등 덕분"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "1Q19 영업이익 569억원(+196% QoQ)으로 시장 기대치 상회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	HOLD
목표주가	207,857	240,000	190,000

*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190502	BUY(유지)	210,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190502	흥국증권	BUY(유지)	240,000
20190430	유안타증권	HOLD	200,000
20190502	대신증권	BUY(유지)	210,000
20190430	삼성증권	BUY	200,000