[ET투자뉴스]대우건설, "수주잔고 증가라는 …" HOLD(유지)-유진투자증권

발행일 : 2019-05-02 13:45 업데이트 : 2019-05-02 13:45

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유진투자증권에서 2일 대우건설(047040)에 대해 "수주잔고 증가라는 '본질요인' 강화"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다.

유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "다. 현재주가는 2019년 당사 실적추정치 기준 PER 9.7배, PBR 0.8배(ROE 9.0%)로, 2Q19에도 수주잔고 증가세가 확인될 경우 투자의견 및 목표주가 변경 여지가 존재한다. 그동안 대우건설에 부정적이던 수주잔고 증가는 향후 실적증가로 연결될 가능성이 크기 때문이다."라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "대우건설 1Q19 실적은 매출액 2조 309억원(-10.1%qoq, -23.4%yoy), 영업이익 985억원(+5.3%qoq, -45.9%yoy)을 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년4월 8,000원까지 높아졌다가 2018년10월 6,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	BUY(유지)	M.PERFORM
목표주가	6,615	8,000	5,400

*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'M.PERFORM'에 목표주가 5,400원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190502	HOLD(유지)	6,000
20190130	HOLD(하향)	6,000
20181114	BUY(유지)	6,000
20181031	BUY(유지)	6,000
20180802	BUY(유지)	8,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190502	유안타증권	BUY(유지)	6,200
20190502	DB금융투자	BUY(유지)	7,500
20190502	하나금융투자	NEUTRAL	6,000
20190430	IBK투자증권	중립(유지)	6,000