KB증권에서 2일 녹십자(006280)에 대해 "수출 부진과 비용 증가의 이중고"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.
KB증권 이태영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권에서 13개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KB증권에서 녹십자(006280)에 대해 "부진한 실적의 원인은 1) WHO 산하 범미보건기구 (PAHO)의 수두바이러스 백신의 입찰 지연에 따른 수출 실적 악화, 2) IVIG의 출고 지연에 따른 가동률 하락 및 이에 따른 원가율 증가 등에 있다. "라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "1Q19 매출액 2,868억원 (-2.5% YoY), 영업이익 14억원 (-90.5% YoY)으로 컨센서스 하회 "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
트레이딩매수
BUY
HOLD(유지)
목표주가
168,571
200,000
130,000
*최근 분기기준
오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.
<KB증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190502
HOLD(유지)
150,000
20180430
매수(유지)
250,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190502
KB증권
HOLD(유지)
150,000
20190501
삼성증권
BUY
180,000
20190502
신한금융투자
BUY(유지)
180,000
20190502
키움증권
OUTPERFORM(유지)
160,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
