[ET투자뉴스]삼성전자, "2Q19말 서버 D…" BUY(유지)-키움증권

발행일 : 2019-05-02 09:03 업데이트 : 2019-05-02 09:03

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

키움증권에서 2일 삼성전자(005930)에 대해 "2Q19말 서버 DRAM 수요와 EPS의 상승 전환 예상 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.

키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "2Q19는 영업이익 5.5조원으로 분기 실적 저점 예상. 현 수준에서 주가의 추세 상승이 나타나기 위해서는 서버 DRAM의 수요 회복과 전사 EPS의 상승 전환이 필요하다고 판단, 해당 시점을 2Q19말로 예상하고 있음. 주가의 기간 조정이 나타날 수 있을 것으로 보이나, 이를 비중 확대의 기회로 활용하는 전략을 추천함"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "1Q19 실적이 매출액 52.4조원(-14%YoY), 영업이익 6.2조원(-60%YoY)으로 발표됐다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 68,000원까지 높아졌다가 2019년1월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 52,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	BUY(유지)
목표주가	54,529	58,000	50,000

*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190502	BUY(유지)	52,000
20190408	BUY(유지)	52,000
20190327	BUY(유지)	52,000
20190227	BUY(MAINTAIN)	52,000
20190211	BUY (MAINTAIN)	52,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190502	키움증권	BUY(유지)	52,000
20190502	이베스트투자증권	BUY(유지)	58,000
20190502	한국투자증권	BUY(유지)	55,000
20190408	BNK투자증권	BUY(유지)	55,000