유진투자증권에서 29일 현대모비스(012330)에 대해 "모듈 부문 영업이익 기대치 하회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다.
유진투자증권 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유진투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "A/S 부문의 안정적인 고수익성 유지되는 점은 긍정적이나, 모듈 부문의 이익 개선이 정체됨에 따라 실적 개선이 가시화되고 있는 완성차 대비 매력도가 낮아짐. 전동화 부문(친환경차)의 고성장과 전장 부품 비중 확대가 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됐으나, 단기적으로 마진율에 미치는 영향이 미미하였음"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "1분기 영업실적은 매출액 8조 7,378억원(+6.6%yoy), 영업이익 4,937억원(+9.8%yoy), 지배이익 4,829억원(+3.5%yoy)을 기록함. 당"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 300,000원까지 높아졌다가 2018년10월 260,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 260,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
275,625
320,000
250,000
*최근 분기기준
오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.
<유진투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190429
BUY(유지)
260,000
20190401
BUY(유지)
260,000
20190211
BUY(유지)
260,000
20190128
BUY(유지)
260,000
20190110
BUY(유지)
260,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190429
유안타증권
BUY(유지)
260,000
20190429
DB금융투자
BUY(유지)
280,000
20190429
NH투자증권
BUY(유지)
280,000
20190429
하나금융투자
BUY
265,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
