[ET투자뉴스]SK하이닉스, "5G는 3가지 관점…" BUY-현대차증권

발행일 : 2019-04-29 09:36 업데이트 : 2019-04-29 09:36

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현대차증권에서 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 "5G는 3가지 관점에서 Catalyst다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다.

현대차증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "북미 Cloud 사업자 비중이 큰 대만 ODM업체와 중국 Cloud 사업자 비중이 큰 Inspur의 1분기 매출액은 여전히 QoQ로 감소하고 있지만, 2분기부터는 점진적으로 개선될 것으로 보임."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 " SK하이닉스의 1분기 매출액과 영업이익은 예상보다 양호한 DRAM과 NAND 출하량에 힘입어 추정치를 각각 1.7%, 6.9% 상회하는 6.77조원과 1.37조원을 기록하였음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 105,000원까지 높아졌다가 2018년12월 92,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 92,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	HOLD
목표주가	94,545	105,000	73,900

*최근 분기기준

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 92,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 73,900원을 제시한 바 있다.

<현대차증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190426	BUY	92,000
20190125	BUY	92,000
20181217	BUY	92,000
20181204	BUY	105,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190426	현대차증권	BUY	92,000
20190426	BNK투자증권	BUY	95,000
20190426	유안타증권	BUY(유지)	95,000
20190425	DB금융투자	BUY(유지)	98,000