대신증권에서 9일 F&F(007700)에 대해 "브랜드별 고른 매출 성장"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,000원을 내놓았다.
대신증권 유정현, 이나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 F&F(007700)에 대해 "디스커버리, MLB등 주력 브랜드 성장 양호. 2분기부터 중국 사업 본격적 시작, 향후 해외 사업 성과 기대"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "1분기 매출액과 영업이익은 각각 1,497억원(+12%, yoy), 192억원(+7%, yoy) 예상. 각 브랜드 별 매출 성장률은 전반적으로 양호했던 것으로 추정. 매출 대비 영업이익 증가율은 다소 낮을 것으로 추정."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 115,000원까지 높아졌다가 2018년11월 97,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 97,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
90,000
97,000
83,000
*최근 분기기준
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 97,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다.
<대신증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190409
BUY(유지)
97,000
20190218
BUY
97,000
20190109
BUY
97,000
20190104
BUY
97,000
20181130
BUY
97,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190409
대신증권
BUY(유지)
97,000
20190319
신한금융투자
BUY(유지)
90,000
20190305
DB금융투자
BUY(유지)
83,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
