[ET투자뉴스]덕산네오룩스, "냉정과 열정 사이…" BUY(INITIATE)-키움증권

발행일 : 2019-02-27 13:26 업데이트 : 2019-02-27 13:26

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키움증권에서 27일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "냉정과 열정 사이"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

키움증권 박유악, 김소원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "덕산네오룩스는 OLED 공통층 및 발광층 소재를 공급하는 업체로, 공통층의 HTL, 발광층의 Red Host 및 Prime등을 주요 제품으로 두고 있다. 삼성디스플레이의flagship 모델향 OLED 소재 구조인 M8 등에 HTL, RedHost, Red Prime을 공급한 이력이 있고, 북미 고객사 모델향으로 HTL 및 Red Prime을 공급 중에 있다"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "덕산네오룩스의 2019년 예상 매출액 899억원(-1%YoY),영업이익은 170억원(-8%YoY)으로, M9향 Red Host채택 불발로 인한 영향이 나타날 전망이다. 그러나2020년 하반기 QD-OLED TV 양산 가동이 전망됨에따라, 고객사의 투자 확대와 함께 실적 성장이 재개될것으로 판단한다. 특히 대면적 OLED의 특성상 중소형OLED 대비 소재 수요가 대폭 증가할 것으로 예상되어,HTL 등 주요 제품의 매출 성장으로 직결될 것이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	21,000	24,000	16,000

*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190227	BUY(INITIATE)	24,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190227	키움증권	BUY(INITIATE)	24,000
20190221	메리츠종금증권	BUY	23,000
20190207	하나금융투자	BUY	22,000
20190108	이베스트투자증권	BUY (MAINTAIN)	20,000