전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 25일 오전 10시25분 현재 전일대비 3.61% 오른 215,500원을 기록하고 있는 BGF리테일은 지난 1개월간 17.44% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 BGF리테일의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 BGF리테일의 위험을 고려한 수익률은 7.5를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 유통업업종의 위험대비수익률인 4.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 BGF리테일이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 휠라코리아 | 3.1% | 5.2% | 1.6 |
| 호텔신라 | 2.3% | 9.0% | 3.9 |
| BGF리테일 | 2.3% | 17.4% | 7.5 |
| 이마트 | 1.9% | -7.1% | -3.7 |
| 롯데쇼핑 | 0.7% | -1.6% | -2.2 |
| 코스피 | 0.6% | 5.2% | 8.6 |
| 유통업 | 0.7% | 2.8% | 4.6 |
| 관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.23% |
| 이마트 | 178,000원 ▼1500(-0.84%) | 휠라코리아 | 51,900원 ▼500(-0.95%) |
| 롯데쇼핑 | 191,000원 0 (0.00%) | 호텔신라 | 82,600원 ▲300(+0.36%) |
| 증권사 목표주가 224,800원, 현재주가는 목표주가에 근접 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 2월20일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 8,815주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 45,318주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 54,130주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 BGF리테일의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 33.22%, 외국인 47.21% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 47.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.22%를 보였으며 개인은 19.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 41.09%로 가장 높았고, 기관이 38.33%로 그 뒤를 이었다. 개인은 20.56%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다. |
