대신증권에서 14일 한국항공우주(047810)에 대해 "실적 안정화 시작"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.
대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "매출액은 이라크 T-50 수출, 수리온 납품재개 물량과 KF-X 개발 매출 등이 반영되며 대폭적인 개선. 동사는 2018년부터 매출인식을 진행에서 납품 기준으로 변경. 영업이익은 수리온, LAH 관련 손실충당금 약 150억원이 반영되며 예상치를 하회"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "동사는 2019년 연결 실적을 매출액 2조 9,986억원(+7.5% yoy) 영업이익 2,069억원(+43.2% yoy) 영업이익률 6.9%(+1.7%p yoy)으로 추정. 매출 확대와 충당금 감소로 무난한 달성 기대. 올해 신규수주에서 확실한 모멘텀은 없지만 실적 정상화 만으로도 재평가 필요"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
트레이딩매수
BUY(유지)
중립(하향)
목표주가
41,157
48,000
36,000
*최근 분기기준
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.
<대신증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190214
BUY(유지)
40,000
20190207
BUY
40,000
20190110
BUY
40,000
20181122
BUY
36,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190214
대신증권
BUY(유지)
40,000
20190213
삼성증권
HOLD
36,100
20190214
신한금융투자
BUY(유지)
40,000
20190118
이베스트투자증권
BUY (MAINTAIN)
41,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
