[ET투자뉴스]위메이드, "여전한 리스크, 그…" BUY-삼성증권

발행일 : 2019-02-14 09:28 업데이트 : 2019-02-14 09:28

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삼성증권에서 13일 위메이드(112040)에 대해 "여전한 리스크, 그러나 업사이드도 높음 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다.

삼성증권 오동환,이준용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 위메이드(112040)에 대해 "4분기 매출액은 전기합격 등 신규 라이선스 게임 출시로 q-q 2.0% 증가하여 컨센서스를 18.5% 상회하였으나, 라이선스 게임 매출채권 390억원의 대손충당금 설정으로 영업적자는 393억원으로 전분기대비 크게 증가, 컨센서스 영업적자 17억원을 상회"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "라이선스 매출은 여전히 높은 불확실성 존재하나, 연이은 분쟁 승소로 열혈전기 IP 가치 역시 상승하고 있는 만큼 주가 상승 여력 또한 높다고 판단됨"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 71,000원까지 높아졌다가 2019년1월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 49,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	47,250	49,000	45,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 49,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190213	BUY	49,000
20190114	BUY	49,000
20190103	BUY	36,000
20180809	BUY	55,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190213	삼성증권	BUY	49,000
20190214	신한금융투자	BUY(유지)	45,000
20190207	교보증권	BUY	47,000
20190110	BNK투자증권	매수	48,000