[ET투자뉴스]한국콜마, "한국콜마…" BUY(REINITIATE)-키움증권

발행일 : 2019-02-13 15:54 업데이트 : 2019-02-13 15:54

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키움증권에서 13일 한국콜마(161890)에 대해 "한국콜마"라며 투자의견을 'BUY(REINITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

키움증권 조경진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(REINITIATE)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 한국콜마(161890)에 대해 "한국콜마는 2012년 10월 한국콜마주식회사로부터 분할되어 설립됐으며 화장품 ODM사업과 제약 CMO 사업을 영위하고 있다. 동사의 연결기준 2019년 매출액은 1조 6,188억원(+19.5%,YoY), 영업이익은 1,543억원(+82.5%,YoY)으로 전망한다"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2019년 해외 법인 매출액은 2,121억 원으로 추정한다. 중국 법인과 미주 지역의 매출액은 각각 1,125억 원과 638억 원으로 예상되며, 중국 지역의 신공장(무석) 가동률 향상과 중국 로컬 화장품 시장 성장에 따른 신규 주문 발생에 따른 매출 증가가 기대된다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	BUY
목표주가	83,273	90,000	78,000

*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(REINITIATE)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190213	BUY(REINITIATE)	80,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190213	키움증권	BUY(REINITIATE)	80,000
20190211	KTB투자증권	BUY	88,000
20190124	SK증권	BUY(유지)	82,000
20190122	이베스트투자증권	BUY (MAINTAIN)	82,000