[ET투자뉴스]컴투스, "신작 흥행 성과가 …" BUY-KTB투자증권

발행일 : 2019-02-11 10:09 업데이트 : 2019-02-11 10:09

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KTB투자증권에서 11일 컴투스(078340)에 대해 "신작 흥행 성과가 중요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 이민아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 컴투스(078340)에 대해 "보다 중요한 것은 신작 흥행 성과. 기대작 "스카이랜더스"는 2월 28일 북미/유럽 지역 출시 계획. 출시를 앞두고 2월에는 게임 BM 강화 및 시스템을 개편하는 업데이트 진행 계획.소프트런칭을 진행한 캐나다, 호주 시장 성과는 부진했으나 게임 내용 개편 이후 성과는 개선될 수 있음"라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "4분기 매출액은 1,238억원(YoY -7%, QoQ 3%), 영업이익은 327억원(YoY -29%, QoQ -14%)으로 매출액은 컨센서스에 부합, 영업이익은 컨센서스 375억원 하회. "서머너즈워" 연말 프로모션 영향으로 매출과 마케팅 비용 동반 상승. 개발 인력 충원 및 연말 인센티브 지급으로 인건비 또한 QoQ 31% 증가"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 220,000원까지 높아졌다가 2019년1월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 140,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	HOLD
목표주가	162,615	210,000	120,000

*최근 분기기준

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

<KTB투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190211	BUY	140,000
20190121	BUY	140,000
20180702	BUY	220,000
20180511	매수	200,000
20180402	매수	200,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190211	KTB투자증권	BUY	140,000
20190211	KB증권	BUY(유지)	153,000
20190211	하이투자증권	BUY (MAINTAIN)	190,000
20190211	하나금융투자	BUY	190,000